Kassaflödesanalys (TTM)
Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 11 | 9 | 27 | 32 | 55 | 59 | 73 | 69 | 63 | 62 | 63 |
| Ändring (%) | −24,10 | 212,56 | 20,17 | 71,36 | 7,89 | 22,71 | −5,43 | −8,69 | −0,82 | 1,30 | |
| % av kassaflödet | −23,53 | −32,22 | 76,33 | 17,90 | 290,33 | −51,09 | −77,76 | 146,16 | 51,58 | −686,81 | 2 385,60 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −46 | −25 | 42 | 47 | −15 | −17 | −16 | 120 | 123 | −5 | −5 |
| Ändring (%) | −46,03 | −268,97 | 14,28 | −131,06 | 13,76 | −3,21 | −842,08 | 2,35 | −104,37 | −1,82 | |
| % av kassaflödet | 95,28 | 92,77 | 118,81 | 26,49 | −77,91 | 14,45 | 17,35 | 255,93 | 101,23 | 59,45 | −200,15 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −14 | −8 | −33 | 97 | −21 | −152 | −148 | −149 | −66 | −66 | −55 |
| Ändring (%) | −44,84 | 335,34 | −394,36 | −121,94 | 615,48 | −2,80 | 0,37 | −55,28 | −0,66 | −16,38 | |
| % av kassaflödet | 28,71 | 28,57 | −94,26 | 54,14 | −112,43 | 131,19 | 158,16 | −315,52 | −54,54 | 727,34 | −2 085,45 |
| Kassaflöde | −48 | −26 | 35 | 179 | 19 | −116 | −94 | 47 | 122 | −9 | 3 |
| Ändring (%) | −44,56 | −231,94 | 412,47 | −89,44 | −713,16 | −19,38 | −150,31 | 158,76 | −107,45 | −129,16 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
